26/07/2023 - 15:03
Após obter ganho de R$ 20,462 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em junho, o Banco Central registrou resultado positivo de
R$ 7,792 bilhões com esses contratos em julho, até o dia 21.
Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 4,005 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve perda de R$ 3,692 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 13,120 bilhões em julho, até o dia 21. O resultado das operações cambiais, por sua vez, mostrou perda de R$ 9,115 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
Acumulado do ano
No acumulado de 2023 até 21 de julho, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 62,692 bilhões no critério caixa e em R$ 68,774 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 106,885 bilhões. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 193,691 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 124,917 bilhões.
