12/07/2023 - 15:37
Após obter lucro de R$ 20,462 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em maio, o Banco Central registrou resultado negativo de R$ 5,587 bilhões com esses contratos em julho, até o dia 7.
Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 5,210 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
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Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve lucro de R$ 16,348 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 11,568 bilhões na primeira semana de julho. O resultado das operações cambiais, por sua vez, mostrou ganho de R$ 6,358 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
Acumulado do ano
No acumulado de 2023 até o dia 7 de julho, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 49,312 bilhões no critério caixa e em R$ 59,559 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 86,846 bilhões. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 169,002 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 109,443 bilhões.
